Forex value date definition

O que é uma Data de Valor Atualizado: 13 de abril de 2017 às 7:27 am Data de Data de Valor. Uma data de valor ou data de vencimento é a data em que as contrapartes de uma transação financeira concordam em liquidar suas respectivas obrigações trocando pagamentos e direitos de propriedade. A data típica de valor para um comércio Forex Spot é de dois dias úteis. A Spot Trade in Forex é uma compra ou venda de uma moeda estrangeira no Spot Market na Taxa Spot para entrega ou entrega imediata no local, em oposição a uma data no futuro. Os contratos pontuais geralmente são limpos e resolvidos eletronicamente. A Spot Trade em moedas estrangeiras geralmente é negociado com uma data de valor de 2 dias, uma convenção internacional devido a diferenças de fuso horário e a necessidade de os bancos se comunicarem transfronteiras para realizar a transação. Ocasionalmente, uma data de valor de 1 dia pode ser alcançada quando o comércio completo estiver próximo ou dentro do mesmo fuso horário, como acontece com os negócios do USD para o Dólar Canadense do Peso Mexicano. Se uma posição for deixada aberta durante a noite, um corretor de forex normalmente irá redefinir a data do valor dois dias úteis fechando e reabrindo a posição ao mesmo preço, impedindo assim a entrega real da moeda. O Spot Market representa cerca de 35 do volume total trocado no mercado de câmbio. Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Estocolmo Suécia A negociação de câmbio em margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Nenhuma informação ou opinião contida neste site deve ser tomada como solicitação ou oferta para comprar ou vender qualquer moeda, patrimônio ou outros instrumentos ou serviços financeiros. O desempenho passado não é uma indicação ou garantia de desempenho futuro. Leia nosso aviso legal. Copie 2017 OptiLab Partners AB. Todos os direitos reservados. copy London FX Ltd As datas de validade são as datas em que os negócios da FX são liquidados, ou seja, a data em que os pagamentos de cada moeda são feitos. As datas de valor para a maioria dos negócios de FX são spot, o que geralmente significa dois dias úteis a partir da data de negociação (T2). A exceção mais notável a esta regra é o USDCAD, que tem uma data do local um dia útil a partir da data de negociação (T1). As datas de ponta para cruzamentos de CAD (por exemplo, GBPCAD) normalmente levam a data do ponto do par de câmbio cruzado e, portanto, são T2. É possível liquidar negociações em datas diferentes da data do local, caso em que a taxa será ajustada por pontos de reporte para compensar o diferencial de taxa de juros entre as duas moedas negociadas. Além da data do local, existem vários padrões normais (períodos) nos quais é possível estabelecer um comércio FX. Estes incluem 1 mês, amanhã (tom) e 6 meses. Os títulos de post-spot são calculados a partir da data do local em vez da data de negociação. Também é possível se estabelecer em qualquer data de valor entre qualquer tenor padrão. Isso é conhecido como uma data quebrada. Roteamento da data do valor Para todos os pares de moedas, exceto o NZDUSD, a convenção do mercado global é que as datas de valor avançam às 5 da noite de Nova York. As datas de valor para o NZDUSD avançam às 7 horas do horário de Auckland. Isso significa que a hora local do rollout de data de valor varia ao longo do ano, dependendo das convenções de horário de verão, da seguinte forma: Com efeito a partir do horário de verão Horário do valor da data de roteamento Para a maioria dos pares de moedas T2, se T1 for Um feriado de USD, então isso normalmente não afeta a data do ponto, mas se uma moeda não norte-americana no par de moedas tiver um feriado no T1, isso fará com que a data do local se torne T3. Se USD ou qualquer moeda de um par tiver um feriado em T2, a data do local será T3. Isto significa, por exemplo, que crosses, como o EURGBP, nunca pode ter uma data no dia 4 de julho (embora tal data possa ser citada como uma versão definitiva). A data do USDTRY USDTRY é negociada interbancária como T0 e T1, e ambas são suportadas pela Reuters Dealing 3000 Spot Matching (D2). A data do spot convencional geralmente é T1, mesmo no mercado interbancário turco. Embora T0 já não seja usado como uma data do ponto interbancário, ainda é possível até as 12:00 hora de Istambul. USDRUB spot USDRUB é negociado interbancário como T0, T1 e T2. A Estratégia de Lançamento de Spoting 3000 (D2) suporta T0 e T1 para USDRUB. A mais popular das três datas de valor é T1, o que pode ser considerado como data do local. Moedas da América Latina Os feriados em USD normalmente afetam a data do local somente se T2 for um feriado de USD. Se T1 é um feriado em USD, isso normalmente não impede T2 de ser a data do local. Certas moedas latino-americanas (ARS, CLP e MXN) são uma exceção disso. Se T1 for um feriado de USD, a data do local para as moedas afetadas será T3. Por exemplo, se a data de negociação for uma segunda-feira e um feriado de USD cai na terça-feira, a data do local para o EURUSD será a quarta-feira, mas a data do local para USDMXN será a quinta-feira. Enquanto a maioria das moedas dos países não pode se instalar em sábado e domingo, a maioria das moedas árabes não pode se instalar em uma sexta-feira e sábado. A convenção de mercado no mercado interbancário das moedas árabes é que a data do ponto das negociações das quartas-feiras é realizada segunda-feira. Para AED, BHD, EGP, KWD, OMR e QAR, a data do local para as negociações de quinta-feira também é considerada segunda-feira, porque isso ainda deixa dois dias úteis para cada moeda no par (ou seja, sexta-feira e segunda-feira para o USD e domingo E segunda-feira para a moeda árabe). Isso significa que terça-feira nunca é uma data local nestas moedas e só pode ser marcado como uma data quebrada. As exceções a esta regra são SAR e JOD, onde a data do ponto para negociações de quinta-feira é realizada para terça-feira, efetivamente fazendo um fim de semana de três dias (sexta-feira, sábado e domingo) para fins de data de valor. Alguns bancos, particularmente os bancos árabes quando negociam com seus clientes, usam a distribuição dividida para pares de moeda USDArab, com o USD se estabelecendo na sexta ou segunda-feira e a moeda árabe se instalando no domingo. Em tais casos de liquidação dividida, o pagamento do USD é sempre para a vantagem dos bancos, pelo qual o banco recebe USD de seu cliente na sexta-feira, mas paga USD para o cliente na segunda-feira. O datatime do comércio é um carimbo de data / hora para gravar quando um comércio foi executado. É costume armazenar o data-time comercial no GMTUTC em um banco de dados, e para exibição, quer para sufocá-lo com GMT ou UTC, ou de outro modo para traduzi-lo para um fuso horário local dos usuários. É normal que a data de valor às vezes não apareça como esperado em relação à data de negociação. Por exemplo, para um cliente em Nova York às 22:30 GMT, a data do local para EURUSD aparece como T3 também para um cliente na Nova Zelândia às 20:30 GMT, a data do local para EURUSD aparece como T1. Sendo um carimbo de data / hora, a data de troca não muda no momento do lançamento do valor da data. Alguns sistemas incluem um campo de data de comércio adicional para indicar a data de negociação efetiva para fins de cálculo de data de valor, ou seja, para manter uma relação constante, por exemplo, T2, entre data de troca e data de valor. Este campo adicional não deve incorporar um tempo, apenas uma data, e normalmente não é exibido para os compradores de preços. Fontes de dados de férias Existem muitos fornecedores de dados de férias para o cálculo de datas de valor. Em quase todas as lojas de comerciantes da FX em bancos ao redor do mundo, podem ser vistos os calendários de ferias de papel fornecidos pela Copp Clark. Os seus dados também estão disponíveis em formato eletrônico no GoodBusinessDay e dado que a versão eletrônica reflete a versão em papel que é autoritativamente utilizada pelos comerciantes interbancários, é uma das fontes eletrônicas mais confiáveis ​​a usar nos sistemas de negociação FX para cálculos de data de valor. Vantagens temporárias Para os comerciantes de FOREX é um logotipo BBB BBB avaliado (Better Business Bureau) Cópia de direitos autorais Zacks Investment Research No centro de tudo o que fazemos é um forte compromisso com pesquisas independentes e compartilhando suas descobertas lucrativas com investidores. Essa dedicação para oferecer aos investidores uma vantagem comercial levou à criação do nosso comprovado sistema de classificação de estoque Zacks Rank. Desde 1986 quase triplicou o SampP 500 com um ganho médio de 26 por ano. Esses retornos cobrem um período de 1986 a 2017 e foram examinados e comprovados por Baker Tilly, uma empresa de contabilidade independente. Visite o desempenho para obter informações sobre os números de desempenho exibidos acima. Os dados da NYSE e da AMEX são pelo menos 20 minutos atrasados. Os dados do NASDAQ são demorados pelo menos 15 minutos.